我们最近发布了一份关于“对冲基金最看好的8只医疗保健股票”的名单。在本文中，我们将重点分析艾伯维公司（NYSE:ABBV）在对冲基金眼中与其他最有前途的医疗保健股票相比的表现。
医疗保健行业：增长、创新及人工智能的影响
医疗保健行业依赖于医疗技术的进步，特别是用于疾病预防、诊断和治疗的设备。与制药不同，医疗设备通过物理或机械手段而非化学过程工作。主要产品包括起搏器、影像设备、透析机和植入物。
在美国，医疗保健行业正在蓬勃发展。据最新估计，该国2023年的医疗保健支出增加了7.5%，高于同期名义GDP增长率。93.1%的美国人现在拥有健康保险，这推动了去年医疗保健支出的大幅增加。预计2023年至2032年间，美国的全国医疗保健支出将以每年5.6%的平均速度增长，高于预测的4.3%的GDP增长率。
此外，全球范围内该行业也在迅速增长。根据麦肯锡的最新预测，到2027年，医疗保健利润将以复合年增长率（CAGR）7%的速度从2022年的5830亿美元增长至超过8000亿美元。尽管2023年劳动力短缺和通货膨胀率上升继续对该行业施压，但预计良好的风险回报环境将使2024年成为医疗保健行业的复苏之年。据美国投资公司称，2023年的事件为投资者参与医疗保健行业提供了诱人的机会。
根据硅谷银行本月发布的研究，近年来医疗保健行业的人工智能（AI）投资也显著增加，其增速是IT行业的两倍。报告指出，使用AI的企业占医疗保健行业总支出的四分之一。硅谷银行预计，今年AI医疗保健行业的支出将超过110亿美元，2024年已有28亿美元的投资。
德勤2024年全球医疗保健行业展望报告显示，投资者对医疗保健行业的信心依然很高。2019年至2022年间，该行业获得了315亿美元的私募股权融资。未来五年内，由于众多企业将人工智能整合到其运营中，美国医疗保健行业可能会节省近3600亿美元。不久，人工智能将对医疗管理、诊断、治疗和患者护理产生重大影响。预测分析和电子病历自动化预计将进一步提高医疗保健提供者及其服务的效率。
近期，随着经济不确定性的增加，市场转向了更具防御性的股票，医疗保健行业成为主要受益者。整个市场的医疗保健行业已上涨超过3.6%，过去一年的回报率超过11%。鉴于此，我们将关注一些最有前途的医疗保健股票。
我们的方法
我们的方法是从iShares全球医疗保健ETF中挑选权重最大的股票，然后根据Insider Monkey数据库追踪的截至2024年第三季度的对冲基金持有数量进行排名。
为什么我们关注对冲基金重仓的股票？原因很简单：我们的研究表明，通过模仿顶级对冲基金的最佳股票选择，我们可以跑赢市场。我们的季度通讯策略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报率，超出基准150个百分点（详情请点击这里）。
艾伯维公司（NYSE:ABBV）
对冲基金持有数量：68
艾伯维公司（NYSE:ABBV）是一家全球生物制药公司，开发和销售用于复杂和慢性疾病的先进疗法。公司的主要关注领域包括免疫学、肿瘤学、神经科学和病毒学。艾伯维的旗舰产品修美乐（Humira）是其成功的核心，用于治疗各种自身免疫性疾病，如类风湿关节炎和克罗恩病。
未来三年，艾伯维公司（NYSE:ABBV）预计销售额将以中个位数增长，原因是该公司专利损失较低。此外，100亿美元收购ImmunoGen扩大了其肿瘤学组合，包括抗体药物组合Elahere，预计到本世纪末将带来超过20亿美元的收入。巴克莱预测，到本世纪末，该产品的收入将超过20亿美元。
2024年第二季度，艾伯维公司（NYSE:ABBV）的全球收入为144.62亿美元，同比增长4.3%，运营增长5.6%，超出华尔街预期3.1%。其免疫学业务是扩张的主要贡献者，Skyrizi的销售额增长近45%至27亿美元，Rinvoq增长近56%至14亿美元。此外，全球肿瘤学组合销售额增长10.5%至16亿美元。不幸的是，生物类似药的竞争导致修美乐销售额下降29.8%至28亿美元，部分抵消了这一增长。
截至2024年第三季度，根据Insider Monkey追踪的所有对冲基金，68家对冲基金持有该公司股份，其中城堡投资集团（Citadel Investment Group）是最大股东，持股价值超过4.872亿美元。
总体而言，ABBV在对冲基金最看好的医疗保健股票中排名第5。虽然我们承认医疗保健公司的潜力，但我们认为AI股票具有更大的潜力，可以在更短的时间内实现更高的回报。如果您正在寻找比ABBV更有前景且市盈率低于5倍的AI股票，请查看我们关于最便宜的AI股票的报告。
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