我们最近发布了一份由对冲基金评选出的“8个最有前景的医疗保健股票”名单。在这篇文章中，我们将重点关注礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）在对冲基金眼中与其他最有前景的医疗保健股票相比的位置。
医疗保健行业：增长、创新及人工智能的影响
医疗保健行业依赖于医疗技术的进步，特别是用于疾病预防、诊断和治疗的设备。与制药业不同，医疗器械通过物理或机械手段而非化学过程发挥作用。主要产品包括心脏起搏器、成像设备、透析机和植入物。
在美国，医疗保健行业正在蓬勃发展。据最新估计，2023年该国的医疗保健支出增加了7.5%，高于同年名义GDP增长率。目前，93.1%的美国人拥有医疗保险，这推动了去年医疗保健支出的急剧增加。预计到2032年，美国的国家医疗保健支出将以每年平均5.6%的速度增长，高于预测的4.3%的GDP增长率。
此外，全球范围内，该行业也在迅速增长。根据麦肯锡最近的预测，医疗保健利润将从2022年的5830亿美元以复合年增长率（CAGR）7%的速度增长到2027年超过8000亿美元。尽管2023年劳动力短缺和通货膨胀率上升继续对该行业施压，但良好的风险回报环境预计将使2024年成为复苏的一年。根据美国投资公司的分析，2023年的事件为投资者提供了参与医疗保健行业的诱人机会。
根据硅谷银行本月发布的研究，近年来医疗保健行业的人工智能（AI）投资也大幅增加，其增长速度是IT行业的两倍。报告显示，使用AI的企业占医疗保健行业总支出的四分之一。硅谷银行预计今年将在AI医疗保健行业投入超过110亿美元，其中2024年已投资28亿美元。
德勤2024年全球医疗保健行业展望报告称，投资者对医疗保健行业的信心仍然很高。2019年至2022年间，该行业获得了315亿美元的私募股权资金。未来五年内，由于众多企业将人工智能整合到其运营中，美国医疗保健行业可能节省近3600亿美元。不久，人工智能可能会对医疗管理、诊断、治疗和患者护理产生重大影响。预测分析和健康记录自动化预计将进一步提高医疗保健提供者及其服务的效率。
近几个月来，随着经济不确定性的增加，投资者转向了更具防御性的股票，医疗保健行业因此受益显著。整体市场上的医疗保健板块已上涨超过3.6%，过去一年的回报率超过11%。鉴于此，我们将关注一些最有前景的医疗保健股票。
我们的方法
我们的方法是从iShares全球医疗保健ETF中挑选权重最大的股票，然后根据Insider Monkey数据库截至2024年第三季度的数据，按持有这些股票的对冲基金数量进行排名。
为什么我们关注对冲基金大量持有的股票？原因很简单：我们的研究表明，通过模仿最佳对冲基金的顶级股票选择，我们可以跑赢市场。我们的季度通讯策略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报，超出基准150个百分点（了解更多详情）。
礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）
持有对冲基金数量：106
礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）是一家全球制药公司，从事多种药物的研发、生产和销售。成立于1876年，该公司已发展成为世界上最大的制药公司之一，专注于糖尿病、肿瘤学、免疫学和神经科学等领域。
公司正积极实施一项强有力的计划，旨在扩大其产品范围并提升生产能力。近期成就包括FDA批准Kisunla用于阿尔茨海默病和在美国和欧盟提交tirzepatide用于治疗睡眠呼吸暂停。公司正集中精力应对肥胖症和阿尔茨海默病等重要健康挑战。礼来公司目前有11种新化合物正在进行临床试验，用于治疗肥胖症和其他慢性疾病。为了改进其免疫学管线，公司最近同意收购Morphic Holding, Inc.，后者开发的口服整合素疗法旨在治疗严重的慢性疾病。
2024年第二季度，礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）的收入同比增长36%，取得了卓越的成绩。Mounjaro、Zepbound和Verzenio的强劲销售是这一增长的主要驱动力。这些新产品的市场需求及其成功推出导致每股收益增长68%。由于这些成就，公司将其全年收入预期提高了30亿美元，显示出对未来增长轨迹的信心。
10月2日，礼来公司宣布了一项45亿美元的重大投资，用于建设Lilly Medicine Foundry。该设施将位于印第安纳州黎巴嫩的LEAP研究和创新区，用于药物发现和先进制造。通过在一个地点集成药物研究和制造，该设施将使礼来能够探索新的生产技术并扩大临床试验药物的产能。
根据Insider Monkey截至2024年第三季度的900多家对冲基金数据库，礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）被106家对冲基金持有。Baron Funds在其2024年第二季度的“Baron Health Care Fund”投资者信中关于礼来公司的评论如下：
全球制药公司礼来公司（纽约证券交易所代码：LLY）的股价因投资者对GLP-1药物用于糖尿病和肥胖症的持续热情而上涨。我们仍然是股东。礼来的Mounjaro/Zepbound不仅为糖尿病患者提供了出色的血糖控制，还能使体重减轻20%以上，并可能改善糖尿病和非糖尿病肥胖患者的心血管结果。礼来正在开发下一代药物，包括retatrutide，可使体重减轻约25%，以及orforglipron，一种每日一次的药丸，可使体重减轻约15%。仅在美国，就有3200万2型糖尿病患者和1.05亿肥胖患者，我们估计他们都有资格使用GLP-1药物。尽管短期内供应和获取有限，但我们认为GLP-1药物将成为糖尿病和肥胖症的标准治疗方法，并成为一个超过1500亿美元的市场。我们认为礼来将设定高疗效标准并占据重要的长期市场份额。我们认为GLP-1药物的采用将使礼来在2030年前实现总收入翻三倍。
总体而言，礼来公司在对冲基金评选的最有前景的医疗保健股票中排名第2。虽然我们承认医疗保健公司的潜力，但我们坚信人工智能股票具有更大的潜力，能够在更短的时间内带来更高的回报。如果您正在寻找比LLY更有前景且市盈率低于5倍的AI股票，请查看我们关于最便宜的AI股票的报告。
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